国投沪深300金融地产联接

(161211)公募股票型指数型ETF联接金融地产
1.7985 1.50%+0.0270
单位净值 [2024-05-16]
1.7985
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:7.01%
  • 最近一季:5.18%
  • 最近半年:3.67%
  • 今年以来:8.89%
  • 最近一年:-2.32%
  • 最近两年:5.89%
  • 最近三年:-11.65%
  • 成立以来:79.85%
  • 成立日期:2010-04-09
  • 基金经理:赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.41亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投沪深300金融地产联接 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.15% 0.51 20.55 11.47% -0.37 (-72.55%)
2 600036 招商银行 0.12% 0.59 16.41 9.16% -0.41 (-69.49%)
3 601166 兴业银行 0.08% 0.69 11.18 6.24% -0.49 (-71.01%)
4 600030 中信证券 0.07% 0.46 9.39 5.24% -0.31 (-67.25%)
5 300059 东方财富 0.06% 0.60 8.43 4.70% -0.44 (-73.28%)
6 601328 交通银行 0.06% 1.31 7.52 4.19% -0.90 (-68.70%)
7 600919 江苏银行 0.04% 0.87 5.84 3.26% -0.05 (-5.73%)
8 601288 农业银行 0.04% 1.53 5.57 3.11% -1.01 (-66.01%)
9 000001 平安银行 0.03% 0.46 4.32 2.41% -0.33 (-71.74%)
10 000002 万科A 0.03% 0.33 3.45 1.93% -0.24 (-72.73%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.29% 0.88 40.83 12.94% 0.31 (35.23%)
2 600036 招商银行 0.23% 1.00 32.76 10.38% 0.36 (36.00%)
3 601166 兴业银行 0.13% 1.18 18.47 5.85% 0.43 (36.44%)
4 600030 中信证券 0.11% 0.77 15.25 4.83% 0.26 (33.72%)
5 300059 东方财富 0.10% 1.04 14.77 4.68% 0.48 (45.98%)
6 601328 交通银行 0.09% 2.21 12.82 4.06% 0.82 (37.10%)
7 000001 平安银行 0.06% 0.79 8.87 2.81% 0.27 (34.18%)
8 000002 万科A 0.06% 0.57 7.99 2.53% 0.21 (36.84%)
9 002142 宁波银行 0.06% 0.32 8.02 2.54% 0.10 (31.55%)
10 601288 农业银行 0.06% 2.54 8.97 2.84% 0.92 (36.22%)
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