基金数据查询:
 最关注基金排行榜
  广发聚丰7260
  华夏大盘精选6113
  博时主题行业5484
  嘉实海外中国5341
  华夏全球精选4986
  上投摩根亚太优势4417
  华夏红利4220
  博时价值增长4183
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 招商优质成长(161706) 数据日期:2008-11-21
  
最新净值:0.831
累计净值:2.741
日 涨 幅:-0.46%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-11-17基金经理:张冰 投资风格:中盘成长型
最新份额:58.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2008-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业36595.716.648.76
制造业116321.0021.0927.85
制造业-食品、饮料29398.685.337.04
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料43834.827.9510.50
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属21791.263.955.22
制造业-机械、设备、仪表5322.050.971.27
制造业-医药、生物制品15974.192.903.83
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业22773.034.135.45
建筑业3549.260.640.85
交通运输、仓储业40269.107.309.64
信息技术业16873.563.064.04
批发和零售贸易73645.6613.3517.64
金融、保险业72434.3213.1317.35
房地产业14802.582.683.54
社会服务业6615.511.201.58
传播与文化产业5475.550.991.31
综合类8253.691.501.98
季报日期:2008-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业41900.516.006.94
制造业165589.1523.7227.45
制造业-食品、饮料30889.904.425.12
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料60120.098.619.96
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属46373.816.647.69
制造业-机械、设备、仪表0.000.000.00
制造业-医药、生物制品28205.364.044.68
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业36382.225.216.03
建筑业7374.761.061.22
交通运输、仓储业40701.845.836.75
信息技术业32555.964.665.40
批发和零售贸易120252.3017.2319.93
金融、保险业108507.2315.5417.98
房地产业25607.243.674.24
社会服务业13638.341.952.26
传播与文化产业1684.820.240.28
综合类9130.421.311.51
季报日期:2008-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业24501.442.643.11
采掘业91694.579.8811.63
制造业231954.5524.9929.43
制造业-食品、饮料38389.424.144.87
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料102107.7811.0012.95
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属46874.085.055.95
制造业-机械、设备、仪表1875.990.200.24
制造业-医药、生物制品42707.284.605.42
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业21953.952.372.79
建筑业14145.951.521.79
交通运输、仓储业47648.815.136.05
信息技术业36676.953.954.65
批发和零售贸易109085.2311.7513.84
金融、保险业84044.159.0510.66
房地产业78752.818.489.99
社会服务业36517.113.934.63
传播与文化产业0.000.000.00
综合类11240.781.211.43
季报日期:2007-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业41868.563.263.57
采掘业135327.5110.5511.52
制造业337960.2726.3428.78
制造业-食品、饮料47655.863.714.06
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷27410.502.142.33
制造业-石油、化学、塑胶、塑料128070.189.9810.91
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属88094.766.877.50
制造业-机械、设备、仪表9795.860.760.83
制造业-医药、生物制品36933.122.883.15
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业30454.272.372.59
建筑业3732.700.290.32
交通运输、仓储业57541.584.484.90
信息技术业43931.273.423.74
批发和零售贸易151206.9511.7812.88
金融、保险业207476.7016.1717.67
房地产业118350.419.2210.08
社会服务业34777.982.712.96
传播与文化产业0.000.000.00
综合类11665.960.910.99
季报日期:2007-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业43445.463.103.33
采掘业162785.3511.6312.48
制造业357339.2325.5327.40
制造业-食品、饮料48927.833.503.75
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷27312.891.952.09
制造业-石油、化学、塑胶、塑料125324.828.959.61
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属100053.047.157.67
制造业-机械、设备、仪表11326.580.810.87
制造业-医药、生物制品44394.073.173.40
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业35302.142.522.71
建筑业19567.591.401.50
交通运输、仓储业81828.095.856.27
信息技术业51459.623.683.95
批发和零售贸易154567.5511.0411.85
金融、保险业203321.8314.5315.59
房地产业150154.3910.7311.51
社会服务业22364.631.601.72
传播与文化产业0.000.000.00
综合类21909.341.571.68
季报日期:2007-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业53168.344.484.94
采掘业100915.118.499.37
制造业326173.6827.4530.28
制造业-食品、饮料64500.085.435.99
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷26298.812.212.44
制造业-石油、化学、塑胶、塑料127701.6110.7511.86
制造业-电子203.240.020.02
制造业-金属、非金属63909.505.385.93
制造业-机械、设备、仪表6590.680.550.61
制造业-医药、生物制品36969.753.113.43
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业46887.523.954.35
建筑业10208.990.860.95
交通运输、仓储业57372.484.835.33
信息技术业50904.364.284.73
批发和零售贸易142995.0612.0313.28
金融、保险业119585.5410.0611.10
房地产业115934.539.7610.76
社会服务业20716.391.741.92
传播与文化产业0.000.000.00
综合类32289.652.723.00
季报日期:2007-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业23849.883.915.12
采掘业29620.794.856.35
制造业159907.3726.1934.30
制造业-食品、饮料44984.937.369.65
制造业-纺织、服装、皮毛1380.770.230.30
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷10534.871.732.26
制造业-石油、化学、塑胶、塑料51137.568.3810.97
制造业-电子1174.000.190.25
制造业-金属、非金属29198.024.786.26
制造业-机械、设备、仪表6928.261.131.49
制造业-医药、生物制品14568.952.393.12
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业31833.055.216.83
建筑业1842.160.300.40
交通运输、仓储业23298.493.825.00
信息技术业22570.063.704.84
批发和零售贸易55850.989.1511.98
金融、保险业55979.539.1712.01
房地产业22705.313.724.87
社会服务业12892.882.112.77
传播与文化产业3564.670.580.76
综合类22327.683.654.79
季报日期:2006-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业3689.524.314.80
采掘业6625.007.748.61
制造业24462.2828.5831.81
制造业-食品、饮料8324.539.7210.82
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料4515.885.285.87
制造业-电子939.771.101.22
制造业-金属、非金属3021.563.533.93
制造业-机械、设备、仪表7217.338.439.38
制造业-医药、生物制品443.210.520.58
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业2247.022.632.92
建筑业1520.111.781.98
交通运输、仓储业633.110.740.82
信息技术业5036.635.886.55
批发和零售贸易9975.5411.6512.97
金融、保险业8535.279.9711.10
房地产业6402.927.488.33
社会服务业1449.741.691.89
传播与文化产业2864.563.353.72
综合类3466.714.054.51