招商优质成长混合(LOF)
(161706)公募混合型LOF
4.0214
-1.13%-0.1704
单位净值 [2026-06-08]
6.1168
累计净值 [2026-06-08]
14.9910
+0.17%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-5.78%
- 最近一季：-6.41%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：8.85%
- 最近两年：28.96%
- 最近三年：48.92%
- 成立以来：1396.57%
- 成立日期：2005-11-17
- 基金经理：吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2019-10-29 |
| 2 | 0.20 | 2007-01-18 |
| 3 | 0.10 | 2006-11-01 |
| 4 | 0.20 | 2006-06-05 |
| 5 | 0.05 | 2006-04-17 |
| 6 | 0.04 | 2006-02-28 |
| 7 | 0.01 | 2006-01-18 |