招商优质成长混合(LOF)
(161706)公募混合型
4.0214
-1.13%-0.1704
单位净值 [2026-06-08]
6.1168
累计净值 [2026-06-08]
15.2409
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.78%
- 最近一季：-6.41%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：8.85%
- 最近两年：28.96%
- 最近三年：48.92%
- 成立以来：1396.57%
- 成立日期：2005-11-17
- 基金经理：吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4.0214 | 6.1168 | -1.13% |
| 2026-06-05 | 4.0672 | 6.1626 | -0.69% |
| 2026-06-04 | 4.0953 | 6.1907 | -1.70% |
| 2026-06-03 | 4.1662 | 6.2616 | -0.90% |
| 2026-06-02 | 4.2040 | 6.2994 | -0.64% |
| 2026-06-01 | 4.2311 | 6.3265 | +1.45% |
| 2026-05-29 | 4.1708 | 6.2662 | +1.25% |
| 2026-05-28 | 4.1194 | 6.2148 | -0.31% |
| 2026-05-27 | 4.1321 | 6.2275 | -0.45% |
| 2026-05-26 | 4.1508 | 6.2462 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优质成长混合(LOF) | -4.96% | -5.78% | -6.41% | -3.62% | 8.85% | -2.14% |
| 同类型排名 | 7764/9847 | 5808/9847 | 6444/9847 | 6812/9847 | 5330/9847 | 6334/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |