招商瑞智优选混合(LOF)
(161728)公募混合型LOF战略配售
0.9728
-1.30%-0.0126
单位净值 [2024-06-05]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：12.31%
- 最近半年：19.51%
- 今年以来：19.73%
- 最近一年：22.13%
- 最近两年：0.89%
- 最近三年：-16.95%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：王景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
41548.43 |
35.06% |
54.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19020.13 |
16.05% |
25.02% |
| 房地产业 |
9057.14 |
7.64% |
11.92% |
| 制造业 |
5981.35 |
5.05% |
7.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
230.59 |
0.19% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
87.89 |
0.07% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.78 |
0.03% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
21.83 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.61 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
11.52 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.89 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
38786.10 |
33.59% |
49.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17138.58 |
14.84% |
22.00% |
| 制造业 |
11866.04 |
10.28% |
15.23% |
| 房地产业 |
8938.32 |
7.74% |
11.47% |
| 金融业 |
984.66 |
0.85% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
88.50 |
0.08% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.08 |
0.03% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.02% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.14 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
12.36 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.71 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.63 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
50075.47 |
38.69% |
59.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16994.83 |
13.13% |
20.35% |
| 制造业 |
15999.27 |
12.36% |
19.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
313.36 |
0.24% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
60.55 |
0.05% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.03% |
0.05% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
45772.44 |
35.94% |
51.92% |
| 制造业 |
28832.29 |
22.64% |
32.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13524.11 |
10.62% |
15.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.77 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.04 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47526.81 |
29.72% |
47.17% |
| 采矿业 |
37602.77 |
23.51% |
37.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7976.68 |
4.99% |
7.92% |
| 金融业 |
7184.92 |
4.49% |
7.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
455.06 |
0.28% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.84 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.25 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91431.88 |
49.09% |
72.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17043.30 |
9.15% |
13.50% |
| 采矿业 |
7669.95 |
4.12% |
6.08% |
| 租赁和商务服务业 |
6305.42 |
3.39% |
4.99% |
| 批发和零售业 |
2562.37 |
1.38% |
2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1199.82 |
0.64% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101450.00 |
56.78% |
63.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15859.70 |
8.88% |
9.99% |
| 采矿业 |
9766.74 |
5.47% |
6.15% |
| 租赁和商务服务业 |
3800.23 |
2.13% |
2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3339.44 |
1.87% |
2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
945.51 |
0.53% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
14.12 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.78 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
128623.90 |
55.15% |
71.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17526.74 |
7.52% |
9.77% |
| 金融业 |
10675.08 |
4.58% |
5.95% |
| 采矿业 |
7930.96 |
3.40% |
4.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6798.42 |
2.92% |
3.79% |
| 租赁和商务服务业 |
5072.76 |
2.18% |
2.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2687.79 |
1.15% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
16.81 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.21 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110897.41 |
40.07% |
72.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14319.80 |
5.17% |
9.33% |
| 租赁和商务服务业 |
6734.00 |
2.43% |
4.39% |
| 采矿业 |
6631.97 |
2.40% |
4.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6513.62 |
2.35% |
4.24% |
| 金融业 |
6512.80 |
2.35% |
4.24% |
| 批发和零售业 |
1934.49 |
0.70% |
1.26% |
| 建筑业 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6915.93 |
0.24% |
48.59% |
| 金融业 |
2919.65 |
0.10% |
20.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2236.88 |
0.08% |
15.71% |
| 批发和零售业 |
1450.18 |
0.05% |
10.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
709.52 |
0.02% |
4.98% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
311672.68 |
10.73% |
43.48% |
| 制造业 |
194740.90 |
6.70% |
27.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91270.11 |
3.14% |
12.73% |
| 房地产业 |
43068.73 |
1.48% |
6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42338.38 |
1.46% |
5.91% |
| 建筑业 |
12333.72 |
0.42% |
1.72% |
| 租赁和商务服务业 |
11966.40 |
0.41% |
1.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
9369.81 |
0.32% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.96 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
304545.40 |
10.73% |
41.52% |
| 制造业 |
234163.89 |
8.25% |
31.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63342.16 |
2.23% |
8.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37974.97 |
1.34% |
5.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
37767.73 |
1.33% |
5.15% |
| 房地产业 |
29641.11 |
1.04% |
4.04% |
| 租赁和商务服务业 |
13755.78 |
0.48% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
8092.13 |
0.29% |
1.10% |
| 教育 |
2856.00 |
0.10% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1235.21 |
0.04% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.99 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
271697.85 |
9.91% |
40.42% |
| 制造业 |
185793.01 |
6.77% |
27.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92461.28 |
3.37% |
13.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45596.57 |
1.66% |
6.78% |
| 房地产业 |
30442.70 |
1.11% |
4.53% |
| 租赁和商务服务业 |
15851.08 |
0.58% |
2.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
8268.76 |
0.30% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
5663.31 |
0.21% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4907.80 |
0.18% |
0.73% |
| 建筑业 |
4905.59 |
0.18% |
0.73% |
| 采矿业 |
3304.50 |
0.12% |
0.49% |
| 教育 |
3294.00 |
0.12% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.21 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
258519.68 |
9.60% |
45.77% |
| 制造业 |
127213.52 |
4.73% |
22.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89378.00 |
3.32% |
15.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39322.87 |
1.46% |
6.96% |
| 建筑业 |
20663.74 |
0.77% |
3.66% |
| 批发和零售业 |
11383.52 |
0.42% |
2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9427.31 |
0.35% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
4725.56 |
0.18% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
2210.82 |
0.08% |
0.39% |
| 采矿业 |
1462.40 |
0.05% |
0.26% |
| 住宿和餐饮业 |
520.63 |
0.02% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
273655.02 |
10.21% |
54.02% |
| 制造业 |
104990.16 |
3.92% |
20.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81171.39 |
3.03% |
16.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37705.64 |
1.41% |
7.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4797.24 |
0.18% |
0.95% |
| 建筑业 |
4213.98 |
0.16% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
7.89 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
302050.26 |
11.32% |
87.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43765.47 |
1.64% |
12.65% |
| 制造业 |
237.51 |
0.01% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.16 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
76842.85 |
2.89% |
59.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50902.61 |
1.92% |
39.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1028.07 |
0.04% |
0.80% |
| 制造业 |
186.99 |
0.01% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51.91 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
78692.74 |
3.01% |
98.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1043.61 |
0.04% |
1.31% |
| 采矿业 |
36.34 |
0.00% |
0.05% |
| 制造业 |
17.69 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.96 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
76383.79 |
2.94% |
98.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1075.86 |
0.04% |
1.39% |
| 制造业 |
14.90 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
44067.89 |
1.74% |
97.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1061.67 |
0.04% |
2.35% |