招商瑞智优选混合(LOF)
(161728)公募混合型LOF战略配售
1.3991
1.91%+0.0267
单位净值 [2025-12-05]
1.3991
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：28.24%
- 今年以来：49.36%
- 最近一年：45.69%
- 最近两年：71.88%
- 最近三年：53.58%
- 成立以来：39.81%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-01 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于暂停招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 关于暂停招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |