招商瑞智优选混合(LOF)
(161728)公募混合型LOF战略配售
0.9728
-1.30%-0.0126
单位净值 [2024-06-05]
0.9728
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:3.57%
- 最近一季:12.31%
- 最近半年:19.51%
- 今年以来:19.73%
- 最近一年:22.13%
- 最近两年:0.89%
- 最近三年:-16.95%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-07-05
- 基金经理:王景
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.62亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |