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 万家债券(161902) 数据日期:2008-09-05
  
最新净值:1.016
累计净值:1.453
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2004-09-28基金经理:路志刚 张旭伟 投资风格:增值型
最新份额:6.41亿份持有人数:93468申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-051.01631.4531-0.01%
2008-09-041.01641.45330.04%
2008-09-031.01601.45280.07%
2008-09-021.01531.45210.03%
2008-09-011.01501.45180.07%
2008-08-291.01431.45100.12%
2008-08-281.01311.44970.06%
2008-08-271.01251.44910.03%
2008-08-261.01221.4488-0.01%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-09-05 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000893广州冷机0.65%-4.65%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-051.01631.4531-0.01%
2008-09-041.01641.45330.04%
2008-09-031.01601.45280.07%
2008-09-021.01531.45210.03%
2008-09-011.01501.45180.07%
2008-08-291.01431.45100.12%
2008-08-281.01311.44970.06%
2008-08-271.01251.44910.03%
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易天富雷达测评      详细分析 
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基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家债券0.20%0.74%1.03%0.09%5.77%0.13%
同类型排名21/5930/5724/5422/3414/3218/32
上证指数-8.13%-19.01%-33.85%-49.50%-59.17%-58.14%
深证成指-9.25%-19.71%-38.09%-53.72%-59.81%-58.96%
沪深300-8.71%-19.78%-37.43%-53.40%-59.66%-59.10%
股票型基金-6.24%-14.22%-27.72%-42.22%-46.44%-47.37%
混合型基金-5.18%-12.26%-24.57%-38.31%-41.77%-42.66%
保本型基金-0.11%-0.15%-2.27%-9.71%-8.30%-13.15%
债券型基金0.05%0.45%0.15%-0.71%3.21%-1.14%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000893广州冷机0.65%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-306.41亿份93468
2008-03-317.46亿份未公布
2007-12-318.64亿份22697
2007-09-305.90亿份未公布
2007-06-306.37亿份25916
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:7.37亿净资产:6.46亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票0.04亿0.65%0.57%
债券6.95亿107.62%94.28%
现金0.25亿3.88%3.40%
权证0.02亿0.25%0.22%
其他0.11亿1.75%1.54%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业0.00万0.00%
制造业419.83万0.65%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业0.00万0.00%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名张旭伟任职时间2007-05-31
复旦大学经济学硕士，曾任招商证券股份有限公司投资经理，东方证券有限公司固定收益总部高级经理，东吴基金管理有限公司基金经理助理等职，2006年8月起任万家货币基金基金经理。
基金公司测评
万家基金管理有限公司    http://www.wjasset.com

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2008-08-28万家增强收益债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要
2008-07-21万家增强收益债券型证券投资基金2008年第二季度报告
2008-07-21万家基金管理有限公司关于在光大银行开展基金定投业务优惠活动的公告
2008-07-17万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-17万家基金管理有限公司关于在交通银行、中国邮储银行、银河证券和上海证券开通基金转换业务的公告
2008-07-10关于万家旗下基金在中国民生银行股份有限公司开通定期定投业务的公告
2008-07-05万家基金管理公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通定期定投业务的公告
2008-07-01万家基金关于基金参与中信银行个人网上银行渠道申购开放式基金费率优惠活动的公告
2008-06-19万家基金管理有限公司关于在中国建设银行和中信银行开通基金转换业务的公告
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