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万家债券(161902) 数据日期:2008-11-21

最新净值:	1.065
累计净值:	1.505
日涨幅:	0.20%

基金公司:	万家基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2004-09-28	基金经理:	张旭伟	投资风格:	股票增强型
最新份额:	6.73亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601766	中国南车	0.26%	52.03万	182.09万	100.00%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000893	广州冷机	0.65%	33.48万	419.83万	100.00%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	1.95%	41.03万	1,452.42万	16.26%
2	600779	水井坊	1.49%	40.14万	1,114.76万	12.48%
3	600058	五矿发展	1.31%	34.81万	980.53万	10.98%
4	000826	合加资源	1.29%	48.90万	966.34万	10.82%
5	601166	兴业银行	1.18%	24.00万	883.68万	9.89%
6	601006	大秦铁路	1.16%	49.99万	864.90万	9.68%
7	600831	广电网络	0.85%	35.00万	637.70万	7.14%
8	600895	张江高科	0.80%	35.99万	600.35万	6.72%
9	601919	中国远洋	0.72%	20.20万	537.63万	6.02%
10	601088	中国神华	0.54%	10.00万	400.00万	4.48%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000978	桂林旅游	0.93%	35.00万	818.65万	31.77%
2	600831	广电网络	0.64%	16.00万	558.88万	21.69%
3	002008	大族激光	0.52%	14.82万	454.97万	17.66%
4	600058	五矿发展	0.52%	10.27万	453.51万	17.60%
5	000667	名流置业	0.33%	20.00万	290.73万	11.28%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601088	中国神华	1.39%	23.00万	850.77万	45.17%
2	601939	建设银行	1.28%	84.00万	785.40万	41.70%
3	601808	中海油服	0.40%	6.20万	247.38万	13.13%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000826	合加资源	6.12%	330.18万	4,909.82万	36.84%
2	601318	中国平安	4.08%	45.72万	3,269.09万	24.53%
3	000828	东莞控股	1.86%	202.38万	1,495.61万	11.22%
4	600084	*ST新天	1.53%	136.23万	1,228.83万	9.22%
5	600428	中远航运	1.36%	49.99万	1,094.31万	8.21%
6	600849	上海医药	1.25%	58.00万	1,006.30万	7.55%
7	002122	天马股份	0.33%	3.47万	264.45万	1.98%
8	002119	康强电子	0.07%	2.51万	58.79万	0.44%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600084	*ST新天	2.57%	285.98万	2,262.14万	12.93%
2	000826	合加资源	2.07%	165.76万	1,823.34万	10.42%
3	600611	大众交通	1.67%	130.30万	1,474.94万	8.43%
4	601628	中国人寿	1.63%	40.79万	1,437.12万	8.21%
5	601318	中国平安	1.56%	29.22万	1,374.58万	7.86%
6	000060	中金岭南	1.18%	38.10万	1,035.56万	5.92%
7	600309	烟台万华	0.98%	25.46万	865.73万	4.95%
8	600030	中信证券	0.98%	20.00万	860.60万	4.92%
9	600879	火箭股份	0.89%	40.00万	786.80万	4.50%
10	601166	兴业银行	0.78%	25.20万	685.44万	3.92%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	2.06%	80.00万	1,938.40万	9.54%
2	600000	浦发银行	1.73%	76.41万	1,628.23万	8.01%
3	600016	民生银行	1.63%	150.00万	1,530.00万	7.53%
4	600879	火箭股份	1.62%	98.89万	1,521.86万	7.49%
5	000538	云南白药	1.43%	53.87万	1,340.72万	6.60%
6	000002	万科A	1.13%	69.00万	1,065.36万	5.24%
7	601006	大秦铁路	1.05%	122.10万	989.01万	4.87%
8	600084	新天国际	1.01%	180.28万	950.10万	4.67%
9	601398	工商银行	0.99%	150.00万	930.00万	4.58%
10	000060	中金岭南	0.92%	50.00万	866.50万	4.26%
11	600036	招商银行	0.87%	50.00万	818.00万	4.02%
12	600312	平高电气	0.87%	54.66万	818.20万	4.03%
13	601628	中国人寿	0.82%	40.79万	770.16万	3.79%
14	000089	深圳机场	0.81%	119.59万	765.38万	3.77%
15	600030	中信证券	0.75%	25.74万	704.76万	3.47%
16	600383	金地集团	0.59%	30.01万	554.54万	2.73%
17	600887	伊利股份	0.53%	18.92万	501.38万	2.47%
18	000792	盐湖钾肥	0.51%	20.20万	475.91万	2.34%
19	600694	大商股份	0.49%	15.53万	456.30万	2.25%
20	600900	长江电力	0.44%	42.16万	411.91万	2.03%
21	000006	深振业A	0.43%	30.00万	402.30万	1.98%
22	002008	大族激光	0.39%	17.69万	365.85万	1.80%
23	600849	上海医药	0.22%	30.00万	204.30万	1.01%
24	002069	獐子岛	0.22%	2.74万	202.54万	1.00%
25	000987	广州友谊	0.06%	3.55万	60.53万	0.30%
26	000157	中联重科	0.04%	1.80万	40.01万	0.20%
27	000933	神火股份	0.01%	1.00万	11.21万	0.06%