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 泰达荷银成长(162201) |
| 泰达荷银周期(162202) |
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| 泰达荷银市值优选(162209) |
| 泰达荷银集利债券A(162210) |
| 泰达荷银集利债券C(162299) |
泰达荷银周期(162202) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.647 |
| 累计净值: | 2.572 |
| 日 涨 幅: | 0.40% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-04-25 | 基金经理: | 梁辉 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 3.85亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 4.54亿元 | 净资产 | 4.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.04 | 67.36 | 67.04 |
| 债券 | 1.15 | 25.38 | 25.25 |
| 现金 | 0.31 | 6.96 | 6.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.78 | 0.78 |
| 总资产 | 6.27亿元 | 净资产 | 6.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.33 | 69.48 | 69.06 |
| 债券 | 1.42 | 22.82 | 22.69 |
| 现金 | 0.36 | 5.78 | 5.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 2.53 | 2.51 |
| 总资产 | 8.07亿元 | 净资产 | 8.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.59 | 69.86 | 69.27 |
| 债券 | 2.01 | 25.07 | 24.85 |
| 现金 | 0.33 | 4.10 | 4.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 1.84 | 1.82 |
| 总资产 | 12.82亿元 | 净资产 | 12.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.51 | 66.70 | 66.33 |
| 债券 | 2.58 | 20.24 | 20.12 |
| 现金 | 0.72 | 5.64 | 5.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.02 | 7.99 | 7.95 |
| 总资产 | 13.42亿元 | 净资产 | 13.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.02 | 67.54 | 67.19 |
| 债券 | 2.71 | 20.32 | 20.22 |
| 现金 | 1.40 | 10.51 | 10.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 2.14 | 2.13 |
| 总资产 | 11.61亿元 | 净资产 | 10.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.13 | 67.56 | 61.41 |
| 债券 | 2.18 | 20.65 | 18.77 |
| 现金 | 1.83 | 17.37 | 15.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 4.43 | 4.03 |
| 总资产 | 13.82亿元 | 净资产 | 13.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.12 | 76.48 | 73.18 |
| 债券 | 3.19 | 24.15 | 23.11 |
| 现金 | 0.45 | 3.37 | 3.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.51 | 0.49 |
| 总资产 | 2.55亿元 | 净资产 | 2.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.99 | 78.80 | 78.06 |
| 债券 | 0.52 | 20.38 | 20.19 |
| 现金 | 0.03 | 1.31 | 1.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.46 | 0.46 |
