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泰达荷银稳定(162203) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.928 |
| 累计净值: | 2.428 |
| 日 涨 幅: | -2.58% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-04-25 | 基金经理: | 李泽刚 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 3.36亿份 | 持有人数: | 18537 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 3.80亿元 | 净资产 | 3.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.24 | 59.22 | 58.85 |
| 债券 | 0.87 | 23.12 | 22.97 |
| 现金 | 0.56 | 14.96 | 14.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 3.34 | 3.32 |
| 总资产 | 4.98亿元 | 净资产 | 4.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.97 | 60.48 | 59.59 |
| 债券 | 1.10 | 22.41 | 22.09 |
| 现金 | 0.82 | 16.77 | 16.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.09 | 1.79 | 1.76 |
| 总资产 | 7.33亿元 | 净资产 | 7.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.01 | 68.81 | 68.34 |
| 债券 | 1.47 | 20.24 | 20.10 |
| 现金 | 0.77 | 10.61 | 10.54 |
| 权证 | 0.04 | 0.52 | 0.52 |
| 其他 | 0.04 | 0.50 | 0.50 |
| 总资产 | 9.39亿元 | 净资产 | 9.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.42 | 68.98 | 68.37 |
| 债券 | 1.90 | 20.39 | 20.21 |
| 现金 | 0.85 | 9.09 | 9.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 2.44 | 2.41 |
| 总资产 | 12.21亿元 | 净资产 | 11.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.70 | 69.14 | 63.08 |
| 债券 | 2.51 | 22.56 | 20.58 |
| 现金 | 1.33 | 11.92 | 10.87 |
| 权证 | 0.02 | 0.21 | 0.19 |
| 其他 | 0.64 | 5.79 | 5.28 |
| 总资产 | 14.75亿元 | 净资产 | 14.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.97 | 75.70 | 74.38 |
| 债券 | 3.11 | 21.46 | 21.08 |
| 现金 | 0.28 | 1.90 | 1.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.39 | 2.72 | 2.67 |
| 总资产 | 3.32亿元 | 净资产 | 3.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.56 | 79.20 | 77.15 |
| 债券 | 0.65 | 20.12 | 19.60 |
| 现金 | 0.10 | 3.11 | 3.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |
| 总资产 | 2.83亿元 | 净资产 | 2.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.99 | 70.86 | 70.30 |
| 债券 | 0.57 | 20.45 | 20.29 |
| 现金 | 0.25 | 8.96 | 8.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.52 | 0.52 |
