易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 泰达荷银成长(162201) |
| 泰达荷银周期(162202) |
| 泰达荷银稳定(162203) |
| 泰达荷银行业精选(162204) |
| 泰达荷银风险预算(162205) |
| 泰达荷银货币(162206) |
| 泰达荷银效率优选(162207) |
| 泰达荷银首选企业(162208) |
| 泰达荷银市值优选(162209) |
| 泰达荷银集利债券A(162210) |
| 泰达荷银集利债券C(162299) |
泰达荷银风险预算(162205) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.241 |
| 累计净值: | 1.991 |
| 日 涨 幅: | -0.92% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-04-05 | 基金经理: | 许杰 沈毅 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 1.55亿份 | 持有人数: | 8443 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 1.99亿元 | 净资产 | 1.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.41 | 21.00 | 20.78 |
| 债券 | 0.46 | 23.49 | 23.24 |
| 现金 | 0.12 | 5.98 | 5.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.00 | 50.61 | 50.07 |
| 总资产 | 2.30亿元 | 净资产 | 2.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.54 | 23.83 | 23.64 |
| 债券 | 0.46 | 20.33 | 20.17 |
| 现金 | 1.25 | 54.91 | 54.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 1.72 | 1.71 |
| 总资产 | 2.41亿元 | 净资产 | 2.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.98 | 41.24 | 40.78 |
| 债券 | 0.53 | 22.07 | 21.83 |
| 现金 | 0.79 | 32.93 | 32.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 4.89 | 4.83 |
| 总资产 | 2.67亿元 | 净资产 | 2.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.22 | 46.27 | 45.69 |
| 债券 | 0.72 | 27.32 | 26.98 |
| 现金 | 0.71 | 26.87 | 26.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.81 | 0.80 |
| 总资产 | 2.70亿元 | 净资产 | 2.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.12 | 41.84 | 41.42 |
| 债券 | 0.76 | 28.43 | 28.15 |
| 现金 | 0.80 | 30.06 | 29.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.67 | 0.67 |
| 总资产 | 3.41亿元 | 净资产 | 3.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.30 | 40.05 | 38.14 |
| 债券 | 1.32 | 40.55 | 38.62 |
| 现金 | 0.76 | 23.43 | 22.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.98 | 0.93 |
| 总资产 | 0.74亿元 | 净资产 | 0.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.29 | 39.15 | 38.58 |
| 债券 | 0.25 | 34.63 | 34.13 |
| 现金 | 0.15 | 20.68 | 20.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 7.01 | 6.91 |
| 总资产 | 1.21亿元 | 净资产 | 1.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.26 | 21.78 | 21.58 |
| 债券 | 0.36 | 29.95 | 29.68 |
| 现金 | 0.57 | 48.14 | 47.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.04 | 1.03 |
