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泰达荷银货币(162206) 数据日期:2008-07-25

最新净值:	0.746
累计净值:	3.036
日涨幅:	-46.76%

基金公司:	泰达荷银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	货币型
成立日期:	2005-11-10	基金经理:	沈毅	投资风格:	收益型
最新份额:	9.85亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	0.7458	3.0360	-46.76%
2008-07-24	1.4007	3.0360	87.64%
2008-07-23	0.7465	2.7100	9.07%
2008-07-22	0.6844	2.7120	-8.90%
2008-07-21	0.7513	2.7220	-49.68%
2008-07-20	1.4931	2.6870	99.77%
2008-07-18	0.7474	2.6310	-3.56%
2008-07-17	0.7750	2.5960	3.36%
2008-07-16	0.7498	2.5910	6.64%

更多净值数据

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股票代码

股票名称

占净值比例

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	0.7458	3.0360	-46.76%
2008-07-24	1.4007	3.0360	87.64%
2008-07-23	0.7465	2.7100	9.07%
2008-07-22	0.6844	2.7120	-8.90%
2008-07-21	0.7513	2.7220	-49.68%
2008-07-20	1.4931	2.6870	99.77%
2008-07-18	0.7474	2.6310	-3.56%
2008-07-17	0.7750	2.5960	3.36%
2008-07-16	0.7498	2.5910	6.64%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
泰达荷银货币	-0.21%	1.87%	15.48%	-25.28%	29.77%	-70.87%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	3.12%	-1.37%	-19.47%	-39.83%	-33.74%	-45.55%
深证成指	3.49%	-0.59%	-24.28%	-42.62%	-31.10%	-43.94%
沪深300	4.40%	-1.02%	-22.72%	-42.11%	-30.93%	-44.94%
股票型基金	2.80%	0.48%	-15.01%	-32.85%	-18.67%	-34.12%
混合型基金	2.27%	0.40%	-12.99%	-29.89%	-16.85%	-30.68%
保本型基金	0.21%	0.30%	-2.69%	-11.09%	-1.58%	-12.52%
债券型基金	0.17%	0.23%	-0.16%	-0.72%	5.18%	-1.15%

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详细测评分析

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交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-06-30	9.85亿份	未公布
2008-03-31	4.94亿份	未公布
2007-12-31	4.73亿份	9654
2007-09-30	4.65亿份	未公布
2007-06-30	3.10亿份	2949

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总资产:	4.95亿	净资产:	4.94亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	4.09亿	82.73%	82.56%
现金	0.78亿	15.76%	15.73%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.08亿	1.71%	1.70%

姓名	沈毅	任职时间	2008-03-06
工商管理硕士、计量金融硕士。2002年至2003年任职嘉实基金投资部，担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年至2007年任职光大保德信基金管理公司，先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司，担任固定收益部总经理。6年基金投资从业经验，具有基金从业资格。