0.3213
每万份收益 [2025-12-05]
1.4590%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2005-11-10
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3213 |
1.459% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3213 |
1.462% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3193 |
1.468% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3289 |
1.471% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.8333 |
1.471% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3283 |
1.207% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3324 |
1.208% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3234 |
1.307% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3293 |
1.312% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3292 |
1.312% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6591 |
1.313% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3293 |
1.314% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.5196 |
1.315% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3330 |
1.154% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3295 |
1.153% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3303 |
1.152% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6622 |
1.151% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3307 |
1.149% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2147 |
1.147% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3303 |
1.206% |