海富通中证A100指数(LOF)A

(162307)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.5236 0.83%+0.0126
单位净值 [2025-12-05]
1.8676
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：4.49%
  • 最近半年：21.11%
  • 今年以来：20.27%
  • 最近一年：21.29%
  • 最近两年：39.04%
  • 最近三年：19.46%
  • 成立以来：102.50%
  • 成立日期：2009-10-30
  • 基金经理：纪君凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：海富通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.5236 1.8676 0.83%
2025-12-04 1.5111 1.8551 0.61%
2025-12-03 1.5020 1.8460 -0.50%
2025-12-02 1.5095 1.8535 -0.52%
2025-12-01 1.5174 1.8614 1.11%
2025-11-28 1.5007 1.8447 0.24%
2025-11-27 1.4971 1.8411 -0.31%
2025-11-26 1.5018 1.8458 0.81%
2025-11-25 1.4898 1.8338 0.94%
2025-11-24 1.4760 1.8200 -0.01%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海富通中证A100指数(LOF)A 1.53% -0.03% 4.49% 21.11% 21.29% 20.27%
同类型排名 1203/4486 1152/4486 1360/4486 1874/4486 1745/4486 2460/4486
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.44亿份 未公布
2025-03-31 0.45亿份 未公布
2024-12-31 0.46亿份 未公布
2024-09-30 0.48亿份 未公布
2024-06-30 0.47亿份 3088
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

纪君凯 上任时间：2023-08-04

纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。现任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。历任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证周期行业50交易型开放式指数 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-10 海富通基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-10-28 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-04 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-07-21 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-09 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-07-02 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-04-22 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-07 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-03-31 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告
2025-03-24 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证A100指数A）基金产品资料概要更新
2025-03-24 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第1号)
2025-03-20 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）托管协议
2025-03-20 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）基金合同
2025-03-20 关于海富通基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-01-22 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告
2024-12-23 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证A100指数A）基金产品资料概要更新