长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6581
0.03%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1641
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：125.95%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2021-07-05 |
| 2 | 0.030000 | 2021-06-03 |
| 3 | 0.032000 | 2021-04-30 |
| 4 | 0.032000 | 2018-11-21 |
| 5 | 0.200000 | 2017-08-29 |
| 6 | 0.200000 | 2017-03-06 |