长信利众债券(LOF)C
(163005)公募债券型LOF
1.0087
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.3477
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：103.51%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：刘婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2020-11-09 |
| 2 | 0.040000 | 2020-10-13 |
| 3 | 0.041000 | 2020-09-07 |
| 4 | 0.043000 | 2020-08-03 |
| 5 | 0.210000 | 2016-08-24 |