长信利众债券(LOF)C
(163005)公募债券型LOF
0.9611
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.3001
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:3.54%
- 最近两年:6.60%
- 最近三年:13.46%
- 成立以来:93.91%
- 成立日期:2013-02-04
- 基金经理:倪伟 刘婧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.43亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:长信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2020-11-09 |
2 | 0.040000 | 2020-10-13 |
3 | 0.041000 | 2020-09-07 |
4 | 0.043000 | 2020-08-03 |
5 | 0.210000 | 2016-08-24 |