长信利鑫债券(LOF)A
(163008)公募债券型LOF
0.6664
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1884
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：31.82%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.6664 | 1.1884 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 0.6663 | 1.1883 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 0.6659 | 1.1879 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 0.6656 | 1.1876 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 0.6651 | 1.1871 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 0.6652 | 1.1872 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 0.6651 | 1.1871 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 0.6652 | 1.1872 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 0.6654 | 1.1874 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 0.6656 | 1.1876 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信利鑫债券(LOF)A | 0.06% | 0.03% | 0.48% | 1.69% | 5.76% | 3.17% |
| 同类型排名 | 3146/5370 | 2920/5370 | 1185/5370 | 1107/5370 | 749/5370 | 845/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.14亿份 | 192 |
基金经理
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冯彬 上任时间：2023-12-21
冯彬先生:中国,硕士研究生。厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-05-16 | 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 |
| 2025-05-16 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-05-16 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-05-16 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-16 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）增份额并修改基金合同等事宜的公告 |
| 2025-05-16 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议、招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-11-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |