长信利鑫债券(LOF)A
(163008)公募债券型LOF
0.6674
0.03%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1894
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：10.22%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：32.02%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2021-07-05 |
| 2 | 0.030000 | 2021-06-03 |
| 3 | 0.032000 | 2021-04-30 |
| 4 | 0.032000 | 2018-11-21 |
| 5 | 0.200000 | 2017-08-29 |
| 6 | 0.200000 | 2017-03-06 |