申万菱信定开债
(163112)公募债券型
1.1320
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-06-29]
1.1810
累计净值 [2015-06-29]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：16.02%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：古平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||