申万菱信定开债
(163112)公募债券型
1.1320
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-06-29]
1.1810
累计净值 [2015-06-29]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：16.02%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：古平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：申万菱信
实时情况
| 申万菱信定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2.43% | 3.66 | 286.42 | 35.03% | --- |
| 2 | 600875 | 东方电气 | 2.30% | 12.50 | 270.88 | 33.13% | --- |
| 3 | 600219 | 南山铝业 | 2.21% | 24.06 | 260.33 | 31.84% | --- |