申万菱信定开债
(163112)公募债券型
1.1320
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-06-29]
1.1810
累计净值 [2015-06-29]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：16.02%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：古平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 1.18 | 1.18 | 0.08 | 6.56% | 6.91% | 0.41 | 35.16% | 35.03% | 0.25 | 21.23% | 21.15% | 0.02 | 1.49% | 1.49% |
| 2014-12-31 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 84.35% | 84.40% | 0.17 | 13.92% | 13.87% | 0.02 | 1.73% | 1.73% |
| 2014-09-30 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 96.65% | 96.66% | 0.02 | 1.81% | 1.80% | 0.02 | 1.54% | 1.54% |
| 2014-06-30 | 1.38 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 98.09% | 98.51% | 0.01 | 1.07% | 0.83% | 0.01 | 0.84% | 0.66% |
| 2014-03-31 | 15.98 | 15.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 5.80% | 5.87% | 14.97 | 93.76% | 93.69% | 0.07 | 0.44% | 0.44% |
| 2013-12-31 | 18.28 | 15.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.44 | 69.66% | 73.51% | 4.58 | 28.72% | 25.08% | 0.26 | 1.62% | 1.41% |
| 2013-09-30 | 16.16 | 16.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.75 | 85.11% | 85.12% | 0.25 | 1.53% | 1.53% | 0.26 | 1.62% | 1.62% |
| 2013-06-30 | 16.25 | 16.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.00 | 79.93% | 80.04% | 2.19 | 13.53% | 13.46% | 0.18 | 1.10% | 1.09% |