申万菱信定开债

(163112)公募债券型
1.1320 0.09%+0.0010
单位净值 [2015-06-29]
1.1810
累计净值 [2015-06-29]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:1.80%
  • 最近半年:4.25%
  • 今年以来:3.71%
  • 最近一年:16.02%
  • 最近两年:17.87%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:18.22%
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金经理:古平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.18亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:申万菱信
发表日期 标题
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2015-05-08 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金终止上市的公告
2015-05-06 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2015-05-05 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
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2015-04-02 关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金的代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告
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2015-03-30 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
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