诺安纯债定开债A
(163210)公募债券型LOF
1.1300
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-10]
1.7490
累计净值 [2022-06-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：74.89%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% |
| 2022-06-06 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% |
| 2022-06-02 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% |
| 2022-06-01 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% |
| 2022-05-31 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% |
| 2022-05-30 | 1.1300 | 1.7490 | 0.09% |
| 2022-05-27 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% |
| 2022-05-26 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% |
| 2022-05-25 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% |
| 2022-05-24 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-06-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安纯债定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.59% | 6.57% | -1.64% | -11.56% | -9.84% | -10.05% |
| 深证成指 | 0.51% | 8.15% | -3.60% | -21.12% | -19.43% | -18.90% |
| 沪深300 | 0.56% | 5.83% | -2.72% | -17.59% | -20.53% | -14.88% |
| 股票型 | 0.72% | 7.07% | 1.47% | -13.63% | -8.43% | -12.70% |
| 混合型 | 0.43% | 5.69% | 1.81% | -10.78% | -6.02% | -9.99% |
| 债券型 | 0.14% | 0.76% | 1.20% | 0.13% | 2.96% | -0.11% |
| FOF | 0.45% | 3.52% | 1.00% | -4.63% | -1.42% | -5.09% |
| QDII | -3.21% | 1.06% | 4.28% | -8.59% | -9.57% | -9.05% |
| 另类投资 | -0.07% | 0.31% | -0.62% | 3.55% | 0.16% | 2.71% |
| ETF | 0.64% | 6.89% | 1.48% | -14.40% | -8.28% | -13.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-07-27 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2022-07-13 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-13 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-06-14 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告 |
| 2022-06-10 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的公告 |
| 2022-06-07 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止条款并进行基金财产清算的公告 |
| 2022-06-07 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额停牌的公告 |
| 2022-06-06 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 |
| 2022-06-02 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 |
| 2022-06-01 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 |
| 2022-05-31 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 |
| 2022-05-30 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 |
| 2022-05-26 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2022年5月27日起不接受申购及转换业务的公告 |
| 2022-05-26 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止条款的提示性公告 |
| 2022-04-28 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金第三个开放期内开放申购、赎回业务的公告 |
| 2022-03-15 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华龙证券开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2022-03-11 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2022-02-25 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2022-02-18 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2022-02-18 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1期） |