兴全沪深300指数(LOF)A
(163407)公募股票型LOF指数型
2.6420
0.36%+0.0096
单位净值 [2025-10-20]
2.6420
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：9.44%
- 最近两年：24.92%
- 最近三年：26.86%
- 成立以来：164.20%
- 成立日期：2010-11-02
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2.6420 | 2.6420 | 0.36% |
| 2025-10-17 | 2.6324 | 2.6324 | -1.82% |
| 2025-10-16 | 2.6813 | 2.6813 | 0.29% |
| 2025-10-15 | 2.6735 | 2.6735 | 1.31% |
| 2025-10-14 | 2.6390 | 2.6390 | -0.37% |
| 2025-10-13 | 2.6489 | 2.6489 | -0.71% |
| 2025-10-10 | 2.6678 | 2.6678 | -1.01% |
| 2025-10-09 | 2.6951 | 2.6951 | 1.49% |
| 2025-09-30 | 2.6555 | 2.6555 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 2.6501 | 2.6501 | 0.57% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)A | -0.26% | 0.19% | 4.65% | 13.03% | 9.44% | 8.52% |
| 同类型排名 | 630/4360 | 1708/4360 | 3212/4360 | 3174/4360 | 2665/4360 | 3529/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 32.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.76亿份 | 573115 |
基金经理
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申庆 上任时间：2010-11-02
申庆先生:硕士研究生,历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。 展开∨ 收起∧
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