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中银持续增长(163803) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 0.805 |
| 累计净值: | 2.477 |
| 日 涨 幅: | 2.26% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-03-17 | 基金经理: | 陈志龙 俞岱曦 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 158.47亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 155.24亿元 | 净资产 | 153.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 106.34 | 69.32 | 68.50 |
| 债券 | 41.04 | 26.75 | 26.44 |
| 现金 | 7.36 | 4.80 | 4.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 154.97亿元 | 净资产 | 153.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 121.60 | 79.29 | 78.46 |
| 债券 | 5.60 | 3.65 | 3.61 |
| 现金 | 25.76 | 16.80 | 16.62 |
| 权证 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 1.93 | 1.26 | 1.25 |
| 总资产 | 182.73亿元 | 净资产 | 165.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 102.68 | 61.90 | 56.19 |
| 债券 | 13.83 | 8.34 | 7.57 |
| 现金 | 65.97 | 39.77 | 36.10 |
| 权证 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| 其他 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| 总资产 | 20.07亿元 | 净资产 | 19.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.31 | 81.74 | 81.26 |
| 债券 | 0.90 | 4.50 | 4.48 |
| 现金 | 2.80 | 14.05 | 13.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.30 | 0.29 |
| 总资产 | 16.93亿元 | 净资产 | 16.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.14 | 85.03 | 83.53 |
| 债券 | 0.99 | 5.96 | 5.85 |
| 现金 | 1.66 | 9.99 | 9.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.82 | 0.81 |
| 总资产 | 18.45亿元 | 净资产 | 18.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.05 | 83.13 | 81.61 |
| 债券 | 0.06 | 0.32 | 0.31 |
| 现金 | 2.04 | 11.29 | 11.08 |
| 权证 | 0.04 | 0.20 | 0.19 |
| 其他 | 1.26 | 6.93 | 6.81 |
| 总资产 | 20.28亿元 | 净资产 | 19.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.02 | 85.15 | 83.90 |
| 债券 | 1.01 | 5.03 | 4.96 |
| 现金 | 2.21 | 11.04 | 10.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 25.47亿元 | 净资产 | 24.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.62 | 87.87 | 84.87 |
| 债券 | 0.50 | 2.04 | 1.97 |
| 现金 | 3.29 | 13.37 | 12.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.25 | 0.24 |