中银价值混合A
(163810)公募混合型
3.0345
-1.67%-0.0526
单位净值 [2026-06-08]
3.0545
累计净值 [2026-06-08]
3.1015
+0.29%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：-2.77%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：15.29%
- 最近两年：22.01%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：209.25%
- 成立日期：2010-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.0345 | 3.0545 | -1.67% |
| 2026-06-05 | 3.0861 | 3.1061 | -1.40% |
| 2026-06-04 | 3.1299 | 3.1499 | -0.37% |
| 2026-06-03 | 3.1416 | 3.1616 | +0.39% |
| 2026-06-02 | 3.1293 | 3.1493 | +0.66% |
| 2026-06-01 | 3.1088 | 3.1288 | -0.79% |
| 2026-05-29 | 3.1336 | 3.1536 | -0.65% |
| 2026-05-28 | 3.1541 | 3.1741 | +0.71% |
| 2026-05-27 | 3.1319 | 3.1519 | -0.78% |
| 2026-05-26 | 3.1566 | 3.1766 | -0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银价值混合A | -2.39% | -3.33% | -2.77% | 2.66% | 15.29% | 1.52% |
| 同类型排名 | 5080/9847 | 4531/9847 | 5365/9847 | 4564/9847 | 4531/9847 | 4696/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |