易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中银价值精选(163810) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.808 |
| 累计净值: | 0.828 |
| 日 涨 幅: | 1.64% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2010-08-25 | 基金经理: | 张发余 彭砚 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 13.03亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.8080 | 0.8280 | 1.64% |
| 2012-05-21 | 0.7950 | 0.8150 | 0.25% |
| 2012-05-18 | 0.7930 | 0.8130 | -1.25% |
| 2012-05-17 | 0.8030 | 0.8230 | 1.01% |
| 2012-05-16 | 0.7950 | 0.8150 | -0.75% |
| 2012-05-15 | 0.8010 | 0.8210 | 0.38% |
| 2012-05-14 | 0.7980 | 0.8180 | -0.13% |
| 2012-05-11 | 0.7990 | 0.8190 | -0.25% |
| 2012-05-10 | 0.8010 | 0.8210 | 0.38% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600208 | 新湖中宝 | 4.64% | 4.76% |
| 000002 | 万科A | 4.36% | 3.92% |
| 600875 | 东方电气 | 3.69% | 1.91% |
| 600521 | 华海药业 | 3.20% | 1.37% |
| 600261 | 阳光照明 | 3.02% | 3.96% |
| 002069 | 獐子岛 | 2.62% | 1.97% |
| 002037 | 久联发展 | 2.51% | 1.97% |
| 000049 | 德赛电池 | 2.30% | 1.36% |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.23% | 4.14% |
| 600518 | 康美药业 | 2.03% | 0.97% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.8080 | 0.8280 | 1.64% |
| 2012-05-21 | 0.7950 | 0.8150 | 0.25% |
| 2012-05-18 | 0.7930 | 0.8130 | -1.25% |
| 2012-05-17 | 0.8030 | 0.8230 | 1.01% |
| 2012-05-16 | 0.7950 | 0.8150 | -0.75% |
| 2012-05-15 | 0.8010 | 0.8210 | 0.38% |
| 2012-05-14 | 0.7980 | 0.8180 | -0.13% |
| 2012-05-11 | 0.7990 | 0.8190 | -0.25% |
| 2012-05-10 | 0.8010 | 0.8210 | 0.38% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中银价值精选 | -0.38% | 0.51% | 1.92% | -7.88% | -16.32% | 3.38% |
| 同类型排名 | 34/164 | 17/164 | 60/162 | 134/157 | 115/154 | 100/161 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 10.04亿 | 净资产: | 10.00亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 6.28亿 | 62.81% | 62.56% |
| 债券 | 0.68亿 | 6.77% | 6.74% |
| 现金 | 2.89亿 | 28.89% | 28.77% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.19亿 | 1.93% | 1.92% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2617.72万 | 2.62 |
| 采掘业 | 460.03万 | 0.46 |
| 制造业 | 35582.40万 | 35.58 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 4123.60万 | 4.12 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 张发余 | 任职时间 | 2010-07-19 |
| 中银基金管理有限公司投资管理部研究总监、副总裁(VP)，经济学博士。2006 年9 月加入中银基金管理有限公司。曾于长江证券、长江证券研究所分别从事证券投资、投资策略研究工作。具有8 年证券投资研究从业经验，具备证券、基金从业资格。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-05-07 | 中银基金管理有限公司关于网上直销通联支付通道新增支持银行卡并实施费率优惠的公告 |
| 2012-05-04 | 中银基金管理有限公司关于通过申银万国证券开通旗下开放式基金转换业务的公告 |
| 2012-04-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-10 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2012-04-06 | 中银基金管理有限公司关于新增旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 中银基金管理有限公司关于新增旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 中银基金管理有限公司关于新增旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 中银基金管理有限公司关于新增旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 中银基金管理有限公司关于新增旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 中银基金管理有限公司关于新增旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
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