中银双利债券A
(163811)公募债券型
1.5536
0.48%+0.0074
单位净值 [2025-12-05]
2.0286
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：12.51%
- 最近一年：12.83%
- 最近两年：27.68%
- 最近三年：26.00%
- 成立以来：122.30%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5536 | 2.0286 | 0.48% |
| 2025-12-04 | 1.5462 | 2.0212 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.5468 | 2.0218 | -0.19% |
| 2025-12-02 | 1.5497 | 2.0247 | -0.23% |
| 2025-12-01 | 1.5532 | 2.0282 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.5492 | 2.0242 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.5466 | 2.0216 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.5482 | 2.0232 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.5510 | 2.0260 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 1.5497 | 2.0247 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券A | 0.28% | -0.58% | 0.41% | 6.02% | 12.83% | 12.51% |
| 同类型排名 | 336/7327 | 6595/7327 | 1554/7327 | 335/7327 | 187/7327 | 195/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 2943 |
基金经理
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范锐 上任时间：2022-11-14
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-23 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-23 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-23 | 中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |