中银双利债券A
(163811)公募债券型
1.5536
0.48%+0.0074
单位净值 [2025-12-05]
2.0286
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：12.51%
- 最近一年：12.83%
- 最近两年：27.68%
- 最近三年：26.00%
- 成立以来：122.30%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2020-06-22 |
| 2 | 0.100000 | 2019-09-25 |
| 3 | 0.107000 | 2018-03-07 |
| 4 | 0.215000 | 2017-09-27 |