0.4301
每万份收益 [2024-05-18]
1.9590%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期:2012-03-29
- 基金经理:蔡静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:235.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-18 |
0.4301 |
1.959% |
2 |
2024-05-17 |
0.4226 |
1.965% |
3 |
2024-05-16 |
0.4995 |
1.977% |
4 |
2024-05-15 |
0.4328 |
1.949% |
5 |
2024-05-14 |
0.6661 |
1.984% |
6 |
2024-05-13 |
0.8271 |
2.004% |
7 |
2024-05-12 |
0.4423 |
1.984% |
8 |
2024-05-11 |
0.4424 |
1.987% |
9 |
2024-05-10 |
0.4438 |
1.991% |
10 |
2024-05-09 |
0.4466 |
1.994% |
11 |
2024-05-08 |
0.5002 |
1.995% |
12 |
2024-05-07 |
0.7029 |
1.968% |
13 |
2024-05-06 |
0.7892 |
1.866% |
14 |
2024-05-05 |
0.4492 |
1.734% |
15 |
2024-05-04 |
0.4492 |
1.737% |
16 |
2024-05-03 |
0.4493 |
1.74% |
17 |
2024-05-02 |
0.4493 |
1.778% |
18 |
2024-05-01 |
0.4493 |
1.848% |
19 |
2024-04-30 |
0.5095 |
1.912% |
20 |
2024-04-29 |
0.5413 |
1.976% |