0.3301
每万份收益 [2025-11-22]
1.4180%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：378.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3301 |
1.418% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3299 |
1.42% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.4101 |
1.422% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.4428 |
1.423% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.4619 |
1.442% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3927 |
1.427% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3334 |
1.424% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3334 |
1.425% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3333 |
1.426% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.4118 |
1.427% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.4798 |
1.453% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.4331 |
1.43% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3868 |
1.423% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3355 |
1.426% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3355 |
1.428% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3352 |
1.43% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.4611 |
1.433% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.4367 |
1.448% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.4182 |
1.459% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3925 |
1.46% |