国富中证A100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型LOF指数型
1.2760
0.63%+0.0081
单位净值 [2025-12-04]
1.3990
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：20.26%
- 最近一年：21.29%
- 最近两年：30.60%
- 最近三年：16.53%
- 成立以来：46.08%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2760 | 1.3990 | 0.63% |
| 2025-12-03 | 1.2680 | 1.3910 | -0.55% |
| 2025-12-02 | 1.2750 | 1.3980 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 1.2810 | 1.4040 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.2670 | 1.3900 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.2650 | 1.3880 | -0.39% |
| 2025-11-26 | 1.2700 | 1.3930 | 0.79% |
| 2025-11-25 | 1.2600 | 1.3830 | 1.12% |
| 2025-11-24 | 1.2460 | 1.3690 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2460 | 1.3690 | -2.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中证A100指数增强(LOF) | 0.87% | -0.55% | 5.80% | 20.04% | 21.29% | 20.26% |
| 同类型排名 | 1753/4356 | 1061/4356 | 1494/4356 | 1867/4356 | 1616/4356 | 2255/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 1735 |
基金经理
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张志强 上任时间：2015-03-26
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。 展开∨ 收起∧
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