国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF,分级母
0.9302 0.03%+0.0003
单位净值 [2021-01-20]
1.6444
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:0.56%
  • 最近一季:1.35%
  • 最近半年:1.46%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:3.49%
  • 最近两年:10.83%
  • 最近三年:13.87%
  • 成立以来:75.99%
  • 成立日期:2014-03-10
  • 基金经理:刘怡敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.59亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 0.9302 1.6444 0.03%
2021-01-19 0.9299 1.6441 0.00%
2021-01-18 0.9299 1.6441 -0.04%
2021-01-15 0.9303 1.6445 -0.13%
2021-01-14 0.9315 1.6457 0.02%
2021-01-13 0.9313 1.6455 0.09%
2021-01-12 0.9305 1.6447 0.05%
2021-01-11 0.9300 1.6442 -0.01%
2021-01-08 0.9301 1.6443 -0.02%
2021-01-07 0.9303 1.6445 0.04%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国富恒利债券(LOF)A 0.13% 0.95% 1.58% 1.51% 3.77% 0.36%
同类型排名 1281/3046 1022/3046 730/3046 858/3046 706/3046 927/3046
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 5.83亿份 未公布
2020-06-30 9.05亿份 386
2020-03-31 0.24亿份 未公布
2019-12-31 1.01亿份 337
2019-09-30 0.46亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

刘怡敏 上任时间:2017-03-10

刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。2008年10月24日至今任国海富兰克林基金管理有限公司国富强化收益债券基金、2012年09月11日至今任国富恒久信用债券基金基金经理。2010年3月至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益混合型证券投资基金基金经理。2015年11月28日至今任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(2017年3月10日转型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-15 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
2020-11-20 险代理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-11-07 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-10-30 国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展旗下部分基金赎回费率优惠活动的公告
2020-10-30 国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展旗下部分基金赎回 费率优惠活动的公告
2020-10-28 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-09-17 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-09-17 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
2020-08-31 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(国富恒利债券(LOF)A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2020-08-28 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-28 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-24 南股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-07-31 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购以及定期定额投资业务的公告
2020-07-22 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)分红公告
2020-07-20 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-20 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-18 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-17 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加申万宏源证券有限公司申购费率优惠活动的公告