国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.8647
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-04-23]
1.7401
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.98%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:4.22%
- 最近两年:6.44%
- 最近三年:9.97%
- 成立以来:95.32%
- 成立日期:2014-03-10
- 基金经理:刘怡敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.55亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国海
行业配置情况
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