国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.8633
-0.16%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.7387
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：95.01%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细