国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.8634
0.06%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.7388
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:2.98%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:4.07%
- 最近两年:6.28%
- 最近三年:9.90%
- 成立以来:95.03%
- 成立日期:2014-03-10
- 基金经理:刘怡敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.55亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国海
实时情况
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