国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7154 0.06%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.7687
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.46%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.10%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：7.01%
  • 最近三年：8.80%
  • 成立以来：102.70%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏 吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林
实时情况
国富恒利债券(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动