工银政府债纯债债券(LOF)A
(164812)公募债券型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2013-03-06最新份额：2.25亿最新规模：2.26亿元
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基金经理： ---
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基金公司： 工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 0.9634 | 1.1704 | +0.11% |
| 2018-06-26 | 0.9623 | 1.1693 | +0.00% |
| 2018-06-25 | 0.9623 | 1.1693 | -0.04% |
| 2018-06-22 | 0.9627 | 1.1697 | +0.07% |
| 2018-06-21 | 0.9620 | 1.1690 | +0.19% |
| 2018-06-20 | 0.9602 | 1.1672 | -0.08% |
| 2018-06-19 | 0.9610 | 1.1680 | +0.26% |
| 2018-06-15 | 0.9585 | 1.1655 | +0.10% |
| 2018-06-14 | 0.9575 | 1.1645 | +0.16% |
| 2018-06-13 | 0.9560 | 1.1630 | +0.14% |