工银政府债纯债债券(LOF)A
(164812)公募债券型LOF
0.9634
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-06-27]
1.1704
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：-4.61%
- 最近三年：-0.73%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-09 | 2016-03-07 | 1.1890 | 1.0000 | 1.189000 |
| 2015-09-03 | 2015-09-02 | 1.0009 | 1.0000 | 1.000900 |
| 2015-03-06 | 2015-03-05 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001800 |
| 2014-09-06 | 2014-09-05 | 1.0026 | 1.0000 | 1.002600 |
| 2014-03-06 | 2014-03-05 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600 |
| 2013-09-06 | 2013-09-05 | 1.0093 | 1.0000 | 1.009300 |