工银政府债纯债债券(LOF)A
(164812)公募债券型LOF
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2013-03-06
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基金评级:
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基金经理:
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-
基金公司:
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2013-03-06
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基金经理:
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- 管理公司:工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-27 |
0.9634 |
1.1704 |
| 2018-06-26 |
0.9623 |
1.1693 |
| 2018-06-25 |
0.9623 |
1.1693 |
| 2018-06-22 |
0.9627 |
1.1697 |
| 2018-06-21 |
0.9620 |
1.1690 |
| 2018-06-20 |
0.9602 |
1.1672 |
| 2018-06-19 |
0.9610 |
1.1680 |
| 2018-06-15 |
0.9585 |
1.1655 |
| 2018-06-14 |
0.9575 |
1.1645 |
| 2018-06-13 |
0.9560 |
1.1630 |
| 2018-06-12 |
0.9547 |
1.1617 |
| 2018-06-11 |
0.9561 |
1.1631 |
| 2018-06-08 |
0.9557 |
1.1627 |
| 2018-06-07 |
0.9545 |
1.1615 |
| 2018-06-06 |
0.9551 |
1.1621 |
| 2018-06-05 |
0.9552 |
1.1622 |
| 2018-06-04 |
0.9556 |
1.1626 |
| 2018-06-01 |
0.9565 |
1.1635 |
| 2018-05-31 |
0.9561 |
1.1631 |
| 2018-05-30 |
0.9576 |
1.1646 |