工银政府债纯债债券(LOF)A
(164812)公募债券型LOF
0.9634
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-06-27]
1.1704
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：-4.61%
- 最近三年：-0.73%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||