工银政府债纯债债券(LOF)A

(164812)公募债券型LOF
+添加自选
0.9634 0.11%+0.0011
单位净值 [2018-06-27]
1.1704
累计净值 [2018-06-27]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：2.49%
  • 最近半年：3.70%
  • 今年以来：3.65%
  • 最近一年：0.64%
  • 最近两年：-4.61%
  • 最近三年：-0.73%
  • 成立以来：16.76%
  • 成立日期：2013-03-06
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.28亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：工银瑞信
发表日期 标题
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2018-08-27 工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）清算报告
2018-06-29 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2018-06-29 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2018-06-27 关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告
2018-06-27 关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及财产清算的公告
2018-06-25 关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）终止上市的公告
2018-06-23 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-06-21 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-06-21 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-06-21 关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资业务的公告
2018-06-20 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-06-20 关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2018-06-16 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-06-09 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-06-09 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-06-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-05-23 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-05-22 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-05-21 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券基金申购、定投手续费率优惠活动的公告