工银增利分级债券A
(164813)公募债券型
1.0159
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-03-04]
1.1290
累计净值 [2016-03-04]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：江明波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2016-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 4993.20 | 6.26% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |