工银增利分级债券A
(164813)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：江明波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.21亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 2015-09-02 | 1.0193 | 1.0000 | 1.019339730 |
| 2015-03-09 | 2015-03-05 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021380820 |
| 2014-09-10 | 2014-09-05 | 1.0222 | 1.0000 | 1.022180820 |
| 2014-03-07 | 2014-03-05 | 1.0218 | 1.0000 | 1.021819180 |
| 2013-09-09 | 2013-09-05 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022180820 |