工银增利分级债券A
(164813)公募债券型
1.0159
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-03-04]
1.1290
累计净值 [2016-03-04]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：江明波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 2015-09-02 | 1.0193 | 1.0000 | 1.019340 |
| 2015-03-09 | 2015-03-05 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021381 |
| 2014-09-10 | 2014-09-05 | 1.0222 | 1.0000 | 1.022181 |
| 2014-03-07 | 2014-03-05 | 1.0218 | 1.0000 | 1.021819 |
| 2013-09-09 | 2013-09-05 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022181 |