工银增利分级债券A
(164813)公募债券型
1.0159
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-03-04]
1.1290
累计净值 [2016-03-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:0.58%
- 最近一年:3.59%
- 最近两年:8.10%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.92%
- 成立日期:2013-03-06
- 基金经理:江明波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.25亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-03-04 | 1.0159 | 1.1290 | -0.01% |
2016-03-03 | 1.0160 | 1.1290 | 0.00% |
2016-03-02 | 1.0160 | 1.1290 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0160 | 1.1290 | 0.00% |
2016-02-29 | 1.0160 | 1.1290 | 0.10% |
2016-02-26 | 1.0150 | 1.1280 | 0.00% |
2016-02-25 | 1.0150 | 1.1280 | 0.00% |
2016-02-24 | 1.0150 | 1.1280 | 0.00% |
2016-02-23 | 1.0150 | 1.1280 | 0.00% |
2016-02-22 | 1.0150 | 1.1280 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2016-03-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银增利分级债券A | 0.00% | 0.20% | 0.70% | 1.63% | 3.80% | 3.50% |
同类型排名 | 779/851 | 527/851 | 726/851 | 402/851 | 667/851 | 664/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2016-03-31 | 0.30亿份 | 803 |
2015-12-31 | 0.40亿份 | 660 |
2015-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
2015-06-30 | 0.59亿份 | 888 |
2015-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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江明波 上任时间:2013-03-06
江明波先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。2 展开∨ 收起∧
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