工银增利分级债券A

(164813)公募债券型
1.0159 -0.01%-0.0001
单位净值 [2016-03-04]
1.1290
累计净值 [2016-03-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.78%
  • 最近半年:1.59%
  • 今年以来:0.58%
  • 最近一年:3.59%
  • 最近两年:8.10%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.92%
  • 成立日期:2013-03-06
  • 基金经理:江明波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.25亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-03-04 1.0159 1.1290 -0.01%
2016-03-03 1.0160 1.1290 0.00%
2016-03-02 1.0160 1.1290 0.00%
2016-03-01 1.0160 1.1290 0.00%
2016-02-29 1.0160 1.1290 0.10%
2016-02-26 1.0150 1.1280 0.00%
2016-02-25 1.0150 1.1280 0.00%
2016-02-24 1.0150 1.1280 0.00%
2016-02-23 1.0150 1.1280 0.00%
2016-02-22 1.0150 1.1280 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银增利分级债券A 0.00% 0.20% 0.70% 1.63% 3.80% 3.50%
同类型排名 779/851 527/851 726/851 402/851 667/851 664/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2016-03-31 0.30亿份 803
2015-12-31 0.40亿份 660
2015-09-30 0.40亿份 未公布
2015-06-30 0.59亿份 888
2015-03-31 0.59亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

江明波 上任时间:2013-03-06

江明波先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2019-04-01 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2017-12-30 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2017-03-28 工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告摘要
2016-12-16 工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告
2016-11-14 工银瑞信基金管理有限公司关于增加金惠家保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告
2016-09-12 工银瑞信基金管理有限公司关于增加江苏紫金农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告
2016-08-26 工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
2016-08-11 工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告
2016-04-22 工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)2016年第1季度报告
2016-03-28 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
2016-03-09 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2016-03-07 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额、增利B份额暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告
2016-03-07 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额赎回结果的公告
2016-03-04 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2016-03-01 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放赎回业务的公告
2016-02-26 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的提示性公告
2016-02-26 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的提示性公告
2016-02-03 工银瑞信基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告
2016-01-29 工银瑞信基金管理有限公司关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告