工银增利分级债券A
(164813)公募债券型
1.0159
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-03-04]
1.1290
累计净值 [2016-03-04]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：江明波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银增利分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 9.91% | 790.61 | 7858.64 | 52.93% | 新增 |
| 2 | 600037 | 歌华有线 | 5.67% | 142.68 | 4494.27 | 30.27% | 新增 |
| 3 | 002491 | 通鼎互联 | 1.71% | 74.78 | 1358.05 | 9.15% | 新增 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 0.99% | 160.00 | 782.40 | 5.27% | -980.00 (-612.50%) |
| 5 | 002521 | 齐峰新材 | 0.41% | 23.09 | 321.39 | 2.16% | 新增 |
| 6 | 601211 | 国泰君安 | 0.04% | 0.90 | 30.91 | 0.21% | 新增 |
| 7 | 603979 | 金诚信 | 0.00% | 0.10 | 2.48 | 0.02% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中国银行 | 6.26% | 1140.00 | 4993.20 | 100.00% | --- |