中信保诚沪深300指数(LOF)A

(165515)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.2528 0.88%+0.0110
单位净值 [2025-12-05]
1.8128
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.62%
  • 最近一季：3.29%
  • 最近半年：20.05%
  • 今年以来：18.67%
  • 最近一年：19.04%
  • 最近两年：34.68%
  • 最近三年：18.83%
  • 成立以来：121.49%
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金经理：HAN YILING 黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.06亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-17 2019-12-13 0.9164 0.8940 1.025110
2018-12-18 2018-12-14 0.7540 0.7340 1.027289
2018-01-25 2018-01-23 1.5194 1.0000 1.519403
2017-12-19 2017-12-15 1.4125 1.3900 1.016187
2016-12-19 2016-12-15 1.1689 1.1490 1.017329
2016-01-29 2016-01-27 0.6224 1.0000 0.622411
2015-12-17 2015-12-15 0.7881 0.7690 1.024779
2015-04-21 2015-04-17 1.5355 1.0000 1.535545
2014-12-17 2014-12-15 1.1422 1.1120 1.027131
2013-12-17 2013-12-13 0.9170 0.8900 1.029183
2013-02-04 2013-01-31 1.0385 1.0060 1.032306