中信保诚沪深300指数(LOF)A
(165515)公募股票型LOF指数型
1.3146
-2.04%-0.0494
单位净值 [2026-06-08]
1.8512
累计净值 [2026-06-08]
2.3754
+0.23%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：26.00%
- 最近两年：35.16%
- 最近三年：28.07%
- 成立以来：136.99%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：黄稚,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019700000 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9164 | 0.8940 | 1.025110431 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7540 | 0.7340 | 1.027288751 |
| 2018-01-25 | 2018-01-23 | 1.5194 | 1.0000 | 1.519403416 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.4125 | 1.3900 | 1.016187098 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1689 | 1.1490 | 1.017329474 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 0.6224 | 1.0000 | 0.622411004 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.7881 | 0.7690 | 1.024779197 |
| 2015-04-21 | 2015-04-17 | 1.5355 | 1.0000 | 1.535544837 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1422 | 1.1120 | 1.027130519 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9170 | 0.8900 | 1.029182700 |
| 2013-02-04 | 2013-01-31 | 1.0385 | 1.0060 | 1.032306163 |