中信保诚沪深300指数(LOF)A

(165515)公募股票型LOF指数型
1.2523 1.43%+0.0180
单位净值 [2025-10-15]
1.8125
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:1.63%
  • 最近一季:14.71%
  • 最近半年:23.87%
  • 今年以来:18.62%
  • 最近一年:19.13%
  • 最近两年:25.27%
  • 最近三年:21.96%
  • 成立以来:121.40%
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.06亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
中信保诚沪深300指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.99% 0.75 1059.25 4.22% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.02% 3.18 802.06 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.70% 12.95 718.33 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.57% 14.89 684.26 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.76% 19.99 466.63 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.67% 14.71 443.40 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.61% 5.92 427.19 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.45% 19.81 386.30 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.36% 1.09 362.55 1.44% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.32% 15.21 351.78 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.58% 0.86 1344.80 4.86% 0.66 (327.54%)
2 300750 宁德时代 3.09% 3.59 908.05 3.28% 2.74 (322.35%)
3 601318 中国平安 2.57% 14.63 755.22 2.73% 11.18 (324.29%)
4 600036 招商银行 2.48% 16.82 728.20 2.63% 12.86 (324.62%)
5 000333 美的集团 1.78% 6.65 521.77 1.89% 5.08 (324.23%)
6 600900 长江电力 1.58% 16.63 462.52 1.67% 12.72 (325.21%)
7 002594 比亚迪 1.57% 1.23 461.99 1.67% 1.23 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.45% 19.76 426.87 1.54% 15.11 (324.76%)
9 601899 紫金矿业 1.38% 22.38 405.53 1.47% 22.38 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.32% 17.16 387.45 1.40% 13.12 (324.83%)
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