中欧恒利三年定期开放混合
(166024)公募混合型LOF
1.1145
0.59%+0.0099
单位净值 [2026-06-17]
1.5847
累计净值 [2026-06-17]
1.6949
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：-9.26%
- 最近半年：-4.80%
- 今年以来：-7.05%
- 最近一年：24.88%
- 最近两年：39.64%
- 最近三年：28.21%
- 成立以来：69.57%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
最近两年行业配置比例图