中欧恒利三年定期开放混合

(166024)公募混合型LOF
+添加自选
1.1145 0.59%+0.0099
单位净值 [2026-06-17]
1.5847
累计净值 [2026-06-17]
1.6949 -0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-4.42%
  • 最近一季：-9.26%
  • 最近半年：-4.80%
  • 今年以来：-7.05%
  • 最近一年：24.88%
  • 最近两年：39.64%
  • 最近三年：28.21%
  • 成立以来：69.57%
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金经理：付倍佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.12亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据