中欧恒利三年定期开放混合
(166024)公募混合型LOF
1.0901
-2.19%-0.0371
单位净值 [2026-06-18]
1.5603
累计净值 [2026-06-18]
1.6949
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.47%
- 最近一季：-11.11%
- 最近半年：-6.84%
- 今年以来：-9.09%
- 最近一年：22.39%
- 最近两年：35.21%
- 最近三年：25.41%
- 成立以来：65.86%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.06 | 2025-09-04 |
| 3 | 0.20 | 2021-09-22 |
| 4 | 0.02 | 2020-09-29 |
| 5 | 0.03 | 2020-08-20 |
| 6 | 0.05 | 2020-07-23 |
| 7 | 0.05 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.02 | 2020-07-16 |